电子A:关于办理定期份额折算业务的公告|份额|电子|折算_新浪财经

  沈婉来书 基 金 管 理 有 限 公 司

  在附近的沈 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  活期停止 份 额 折 算 业 务 的 公 告

  按照 《沈婉来书中国文件申万电子工业使充满索引标志混合物文件使充满基金 基金和约》 (简

  称“ 基金和约” ) 及互相牵连事情的深圳文件市所和中国文件

  规则, 沈婉来书中国文件申万电子工业使充满索引标志混合物文件使充满基金 (约分) 这基金 )

  将在 2017 年 5 月 15 日活期停止 份额折算事情。互相牵连指出列举如下:

  一、 份 额折 算 基 准 日

  按照基金和约的规则, 活期 份额折算基点日每个运作年年的的完毕日 。 本基

  金成立 2015 年 5 月 14 日, 本基 基姆手术一年年的纪念 2015 年 5 月 14 日起至

  2016 年 5 月 13 日止,其次年的手术 自 2016 年 5 月 14 日起,因 2017 年 5 月

  13 白昼抵制一天到晚。,则其次年的手术 一天到晚的完毕被推姗姗来迟响应的日间的。 2017 年 5 月 13

  后日的第独一一天到晚,即 2017 年 5 月 15 日。 这次份额折算 活期减价基金

  算,基点日 2017 年 5 月 15 日 。

  二、 份 额折 计算抱反感

  本基金份额折计算抱反感为 基金份额折算基 申万电子招收准日 A 份额、

  申万电子 证券(包孕法院证券和法院证券) 。

  本基金的基金份额包孕沈婉来书中国文件申万电子工业使充满索引标志归类文件使充满

  基金的根本份额(以下约分缩写)缩写)以下约分基金) 申万电子提供货物, 基金编码 163116)、 申 万 菱 信中

  证申万电子欲望使充满索引标志混合物文件使充满基金 不变的的进项类股 (以下约分缩写)缩写) “申万

  电子 A 份额” , 市编码 150231 ) 与沈婉来书中国文件申万电子工业使充满索引标志归类证

  券使充满基金 积极进取份额 (以下约分缩写)缩写) 新湾电子 B 份额” , 市编码 150232) 。

  及格,申万电子 A 份额、申万电子 B 基金份额一向供养不变的。 1:1 的比 例

  不变的。

  三、 份 额折 算 方 式 申万电子 A 共享与SWS电子 B 按和约规则的净涉及花费平衡

  基金份额净值涉及值的计算,对 申万电子 A 证券基点进项率 活期份额

  折算,每 2 对shshm份额将本独一共享 申万电子 A 份额 基点进项率的新替换

  份额。

  每个手术年年的纪念日,将 申万电子 A 年度经纪完毕时基金份额的份额

  试场的净值超载了校长的徘徊。 元平衡,皈依 申万提供货物发行 申万电子 A 份

  额取得人 。 Shin Wan提供货物取得人持相当每两股 申一万电子股将一档 申万电子 A

  增多的份额 Shin Wan份额的散布。

  取得法院市基金份额的基金取得人

  申万电子 份额的分派; 取得案发地点 对申一万电子股的基金份额取得人将在契合

  赢得新的接守 Shin Wan份额的散布。 及格是你这么说的嘛!份额折算,申万电子 A 份额的

  基金份额净值涉及值 申万电子 基金份额净数将响应整洁的。。 互相牵连表现,如

  下:

  (1 申万电子 A 份额

  ( ) = ( ) NUM A NUM A

  后前

  - ( ( ) -) NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  申万电子 A 网站量SWS电子证券份额取得人新

  ( ) ( ( ) ) NUM A NAV A

  NAV

  ??

  前 前

  后

  及格:

  () NUM A

  前

  :活期份额折算前申万电子 A 基金份额;

  () NUM A

  后

  :活期份额折算后申万 电子 A 基金份额;

  () NAV A

  前

  : 活期份额折算前申万电子 A 基金份额涉及净值份额, 即折算

  基点申 A 基金份额涉及净值份额;

  NAV

  前

  : 活期份额折算前申万电子证券基金份额的净份额, 这执意替换基点。

  电子证券基金份额的净份额;

  NAV

  后

  :活期份额折算后申万电子证券基金份额的净份额。

  申万电子 A 份额新增份额折算成申一万电子股的案发地点份额取整计算(最小)单位为 1 份) ,切换到基金引起。

  (2 申万电子 B 份额

  每回活期份额折算不交替申万电子 B 份额 基金份额及其基金的净值涉及值

  额数。

  (3 申一万电子股

  - ( ( ) -) NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  原申一万电子股取得人新增的申一万电子股的份额数=

   ( ( ) ) NUM NAV A

  NAV

  ? ? ?

  前 前

  后

  活期份额折算后原申一万电子股取得人持相当申一万电子股的份额数 =

  NUM

  前

  + 原申一万电子股取得人新增的申一万电子股的份额数

  及格:

  NAV

  后

  :活期份额折算后申万电子证券基金份额的净份额;

  NAV

  前

  : 活期份额折算 前 申万电子证券基金份额的净份额, 这执意替换基点。

  电子证券基金份额的净份额;

  () NAV A

  前

  : 活期份额折算前申万电子 A 基金份额涉及净值份额, 即折算

  基点申 A 基金份额涉及净值份额;

  NUM

  前

  :活期份额折算前申一万电子股的份额数。

  申万电子提供货物的外边提供货物数量保存。 2

  位, 于是背离发生的进项或减少号码基金引起; 申一万电子股的案发地点份额经折算

  后的份额数取整计算(最小)单位为 1 份) ,切换到基金引起。

  使充满者可在份额折算基点将来其次个一天到晚查询经招收表达人及基金凑合着活下去

  人验明的折算后份额。

  四、 份 额折 算 期 间 的业 务 办 理

  (一)份额折算基点日(即 2017 年 5 月 15 日) ,本基金催眠的东西执行申购 (含

  定 期 定 额使充满 , 下 同) 、舒服、 替换 、 转 托管(包孕零碎内 转 托 管、跨 系 统转托

  管, 下同) 、 成双替换事情; 电子 A 和电子 B 标准的市。 当天夜里, 基金凑合着活下去人

  计算当天 申万电子基金份额净值 和申万电子 A 份额的基金份额涉及 净值并停止份额折算 。电子 B 在统统活期 份额 折算音延市标准的停止。

  (二)份额折算基点将来的第独一一天到晚(即 2017 年 5 月 16 日) ,本基金

  催眠的东西执行申购、 舒服、 替换、 转托管、 成双替换事情 , 电子 A 催眠的东西市, 电子 B

  标准的市 。当天,本基金招收表达人及基金凑合着活下去报酬取得人执行份额表达验明。

  (三)份额折算基点将来的其次个一天到晚(即 2017 年 5 月 17 日) ,基金管

  理人将公报份额折算验明后果, 取得人可以查询其记述内的基金份额。 当天, 本

  基金回复执行申购、舒服、 替换、 转托管、成双替换事情,电子 A 回复市,

  电子 B 标准的市。

  (四) 按照深圳文件市所 《 深圳文件市所文件使充满基金市和申购舒服

  实施细则》, 2017 年 5 月 17 日 电子 A 即时行情显示的前解决为 2017 年 5 月

  16 日的基金份额 涉及净值 (制圆至 元) 。 鉴于电子 A 折算前能够在

  折溢价市限制, 电子 A 折算前的解决结论 基点进项后与 2017 年 5 月 17 日

  的前解决能够有较大辨别, 2017 年 5 月 17 日当天能够涌现市价格大幅动摇

  的限制。

  五 、 重 要 指出

  (一) 鉴于申万电子 A 份额 终点站商定应得进项折算成案发地点 申一万电子股的

  分享数和 申万提供货物份额的电子替换。 招引的附加拷贝数 完整的的计算 (最小)

  单位为 1 份) , 基金资产达到目标舍入平衡, 因而取得较次的的shshin A 共享或田发达

  一万电子股 合伙人数无法招引新接守 申一万电子股 的能够性。

  (二)基金 申万电子 A 份额终点站商定应得进项将皈依 申万

  位置分派 申万电子 A 取得份额,而 申一万电子股为其次的 中国文件申万电子欲望

  使充满索引标志 的根底份额,其份额净值将随义卖市场涨跌而交替,从此处 申万电子 A 份额

  在获得过早地提出进项某方面在必然的半信半疑。, 义卖市场下跌能够会损坏它。

  失的风险。

  (三 )本基金执行份额折算事情的详细事项以本公报规则的事项为准。

  (四) 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

   或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400 880 8588 ( 免 长 途 话 费 )或

  021-962299 。

  六 、 风 险 指出

  笔者公司承兑善意。、 不断关照宣告无罪的凑合着活下去道德标准与基金A的应用 , 但不克不及确保

  黄金得有利可图, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合

  同、征召入伍点明等。。招引使充满者关怀使充满风险。

  本公报 。

  沈婉来书 基金凑合着活下去股份有限公司

  2017 年 5 月 10 日

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